Introduction
Présentation de la structure et de l’organisation générale des marchés financiers, avec une attention particulière réservée au fonctionnement d’une salle de marché. Elle se poursuit par une description des principaux intervenants, des différents types de marchés ainsi que des instruments financiers qui s’y traitent. L’utilisation des exemples concrets favorisent l’assimilation des différentes notions abordées. Cette formation est particulièrement recommandée à tous ceux qui n’ont pas une formation initiale en finance de marché.
Introduction
Présentation de la structure et de l’organisation générale des marchés financiers, avec une attention particulière réservée au fonctionnement d’une salle de marché. Elle se poursuit par une description des principaux intervenants, des différents types de marchés ainsi que des instruments financiers qui s’y traitent. L’utilisation des exemples concrets favorisent l’assimilation des différentes notions abordées. Cette formation est particulièrement recommandée à tous ceux qui n’ont pas une formation initiale en finance de marché.
Introduction
Présentation de la structure et de l’organisation générale des marchés financiers, avec une attention particulière réservée au fonctionnement d’une salle de marché. Elle se poursuit par une description des principaux intervenants, des différents types de marchés ainsi que des instruments financiers qui s’y traitent. L’utilisation des exemples concrets favorisent l’assimilation des différentes notions abordées. Cette formation est particulièrement recommandée à tous ceux qui n’ont pas une formation initiale en finance de marché.
Introduction
Présentation de la structure et de l’organisation générale des marchés financiers, avec une attention particulière réservée au fonctionnement d’une salle de marché. Elle se poursuit par une description des principaux intervenants, des différents types de marchés ainsi que des instruments financiers qui s’y traitent. L’utilisation des exemples concrets favorisent l’assimilation des différentes notions abordées. Cette formation est particulièrement recommandée à tous ceux qui n’ont pas une formation initiale en finance de marché.
Pré-requis
Aucun
Pré-requis
Aucun
Pré-requis
Aucun
Pré-requis
Aucun
Programme détaillé
1. Organisation et fonctionnement des marchés financiers
Fonctions : allocation des liquidités, allocation des risques, véhicule d’information
Instruments financiers de base : produits de change, produits commodities, actions et indices boursiers, produits de taux d’intérêt, dérivés de crédit
Intervenants : entreprises, banques, investisseurs institutionnels, Etat, particuliers, intermédiaires financiers
Bourses de commerce de produits financiers
Fonctionnement du système bancaire : liquidité centrale, marché interbancaire, taux directeurs, métiers d’une BFI
Organismes de tutelle : AMF, ACP, FSA, SEC, CFTC
Salle de marché : front office, middle office, back office, risk management
Cas pratique sous Excel : cycle de vie d’un produit financier à travers les différents compartiments front office/middle office/back office de la salle de marché
2. Les Marchés Financiers cash
Actions : certificat d’investissement, certificat de vote, IPO, marché gris, marché primaire, marché secondaire, indices, bourses actions
Taux d’intérêt : opérations interbancaires, titres de créances négociables, repos, prêt/emprunt de titres, obligations d’Etat, obligation corporate
Taux de change : devise directrice, devise dirigée, change spot, cotation au certain, cotation à l’incertain, cours croisé
Matières premières : marchés physiques, marchés papiers, produits spot, produits futures
Crédit : issuer, credit event, spread de crédit, credit default swap, indice de crédit
Cas pratiques sous Excel : chroniques de flux financiers générés par une action, une obligation, un spot FX, un Future Brent, un credit default swap
3. Les Marchés Financiers Fermes
Typologies de marché : marchés OTC, marchés organisés, marchés cleared OTC
Marchés forwards : equity forward contract, forward rate agreement, forward FX, commodity forward contract
Marchés futures : future sur indice action, future sur taux court, currency future, commodity future contract
Marchés swaps : swap de taux d’intérêt standard, equity swap, swap cambiste, currency swap, commodity swap, credit default swap
Cas pratique sous Excel : chronique des flux des principaux produits dérivés fermes
4. Les Marchés Financiers Optionnels
Définition et intérêts des produits optionnels
Marchés à terme optionnel : options standard, option sur contrat à terme, options exotiques
Facteurs caractéristiques d’une option standard
Cas pratique sous Excel : chronique des flux d’un call standard sur action et d’un call asiatique sur action
Programme détaillé
1. Organisation et fonctionnement des marchés financiers
Fonctions : allocation des liquidités, allocation des risques, véhicule d’information
Instruments financiers de base : produits de change, produits commodities, actions et indices boursiers, produits de taux d’intérêt, dérivés de crédit
Intervenants : entreprises, banques, investisseurs institutionnels, Etat, particuliers, intermédiaires financiers
Bourses de commerce de produits financiers
Fonctionnement du système bancaire : liquidité centrale, marché interbancaire, taux directeurs, métiers d’une BFI
Organismes de tutelle : AMF, ACP, FSA, SEC, CFTC
Salle de marché : front office, middle office, back office, risk management
Cas pratique sous Excel : cycle de vie d’un produit financier à travers les différents compartiments front office/middle office/back office de la salle de marché
2. Les Marchés Financiers cash
Actions : certificat d’investissement, certificat de vote, IPO, marché gris, marché primaire, marché secondaire, indices, bourses actions
Taux d’intérêt : opérations interbancaires, titres de créances négociables, repos, prêt/emprunt de titres, obligations d’Etat, obligation corporate
Taux de change : devise directrice, devise dirigée, change spot, cotation au certain, cotation à l’incertain, cours croisé
Matières premières : marchés physiques, marchés papiers, produits spot, produits futures
Crédit : issuer, credit event, spread de crédit, credit default swap, indice de crédit
Cas pratiques sous Excel : chroniques de flux financiers générés par une action, une obligation, un spot FX, un Future Brent, un credit default swap
3. Les Marchés Financiers Fermes
Typologies de marché : marchés OTC, marchés organisés, marchés cleared OTC
Marchés forwards : equity forward contract, forward rate agreement, forward FX, commodity forward contract
Marchés futures : future sur indice action, future sur taux court, currency future, commodity future contract
Marchés swaps : swap de taux d’intérêt standard, equity swap, swap cambiste, currency swap, commodity swap, credit default swap
Cas pratique sous Excel : chronique des flux des principaux produits dérivés fermes
4. Les Marchés Financiers Optionnels
Définition et intérêts des produits optionnels
Marchés à terme optionnel : options standard, option sur contrat à terme, options exotiques
Facteurs caractéristiques d’une option standard
Cas pratique sous Excel : chronique des flux d’un call standard sur action et d’un call asiatique sur action
Programme détaillé
1. Organisation et fonctionnement des marchés financiers
Fonctions : allocation des liquidités, allocation des risques, véhicule d’information
Instruments financiers de base : produits de change, produits commodities, actions et indices boursiers, produits de taux d’intérêt, dérivés de crédit
Intervenants : entreprises, banques, investisseurs institutionnels, Etat, particuliers, intermédiaires financiers
Bourses de commerce de produits financiers
Fonctionnement du système bancaire : liquidité centrale, marché interbancaire, taux directeurs, métiers d’une BFI
Organismes de tutelle : AMF, ACP, FSA, SEC, CFTC
Salle de marché : front office, middle office, back office, risk management
Cas pratique sous Excel : cycle de vie d’un produit financier à travers les différents compartiments front office/middle office/back office de la salle de marché
2. Les Marchés Financiers cash
Actions : certificat d’investissement, certificat de vote, IPO, marché gris, marché primaire, marché secondaire, indices, bourses actions
Taux d’intérêt : opérations interbancaires, titres de créances négociables, repos, prêt/emprunt de titres, obligations d’Etat, obligation corporate
Taux de change : devise directrice, devise dirigée, change spot, cotation au certain, cotation à l’incertain, cours croisé
Matières premières : marchés physiques, marchés papiers, produits spot, produits futures
Crédit : issuer, credit event, spread de crédit, credit default swap, indice de crédit
Cas pratiques sous Excel : chroniques de flux financiers générés par une action, une obligation, un spot FX, un Future Brent, un credit default swap
3. Les Marchés Financiers Fermes
Typologies de marché : marchés OTC, marchés organisés, marchés cleared OTC
Marchés forwards : equity forward contract, forward rate agreement, forward FX, commodity forward contract
Marchés futures : future sur indice action, future sur taux court, currency future, commodity future contract
Marchés swaps : swap de taux d’intérêt standard, equity swap, swap cambiste, currency swap, commodity swap, credit default swap
Cas pratique sous Excel : chronique des flux des principaux produits dérivés fermes
4. Les Marchés Financiers Optionnels
Définition et intérêts des produits optionnels
Marchés à terme optionnel : options standard, option sur contrat à terme, options exotiques
Facteurs caractéristiques d’une option standard
Cas pratique sous Excel : chronique des flux d’un call standard sur action et d’un call asiatique sur action
Programme détaillé
1. Organisation et fonctionnement des marchés financiers
Fonctions : allocation des liquidités, allocation des risques, véhicule d’information
Instruments financiers de base : produits de change, produits commodities, actions et indices boursiers, produits de taux d’intérêt, dérivés de crédit
Intervenants : entreprises, banques, investisseurs institutionnels, Etat, particuliers, intermédiaires financiers
Bourses de commerce de produits financiers
Fonctionnement du système bancaire : liquidité centrale, marché interbancaire, taux directeurs, métiers d’une BFI
Organismes de tutelle : AMF, ACP, FSA, SEC, CFTC
Salle de marché : front office, middle office, back office, risk management
Cas pratique sous Excel : cycle de vie d’un produit financier à travers les différents compartiments front office/middle office/back office de la salle de marché
2. Les Marchés Financiers cash
Actions : certificat d’investissement, certificat de vote, IPO, marché gris, marché primaire, marché secondaire, indices, bourses actions
Taux d’intérêt : opérations interbancaires, titres de créances négociables, repos, prêt/emprunt de titres, obligations d’Etat, obligation corporate
Taux de change : devise directrice, devise dirigée, change spot, cotation au certain, cotation à l’incertain, cours croisé
Matières premières : marchés physiques, marchés papiers, produits spot, produits futures
Crédit : issuer, credit event, spread de crédit, credit default swap, indice de crédit
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3. Les Marchés Financiers Fermes
Typologies de marché : marchés OTC, marchés organisés, marchés cleared OTC
Marchés forwards : equity forward contract, forward rate agreement, forward FX, commodity forward contract
Marchés futures : future sur indice action, future sur taux court, currency future, commodity future contract
Marchés swaps : swap de taux d’intérêt standard, equity swap, swap cambiste, currency swap, commodity swap, credit default swap
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Cas pratique sous Excel : chronique des flux d’un call standard sur action et d’un call asiatique sur action
Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
Modalités d'évaluation
Exercice en travaux dirigés
Questions orales
Attestation de formation remise
Modalités d'évaluation
Exercice en travaux dirigés
Questions orales
Attestation de formation remise
Modalités d'évaluation
Exercice en travaux dirigés
Questions orales
Attestation de formation remise
Modalités d'évaluation
Exercice en travaux dirigés
Questions orales
Attestation de formation remise